постановление Администрации Курской области от 20.07.2017 № 592-па

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯКУРСКОЙ ОБЛАСТИ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 июля 2017г. N 592-па

 

О внесенииизменений в постановление Администрации

Курской областиот 21.06.2017 N 499-па

 

Во изменениепостановления Администрации Курской области от21.06.2017 N 499-па "Об утверждении Условий эмиссии и обращениягосударственных облигаций Курской области 2017 года в форме документарныхценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизациейдолга" Администрация Курской области постановляет:

Утвердитьприлагаемые изменения, которые вносятся в Условия эмиссии и обращениягосударственных облигаций Курской области 2017 года в форме документарныхценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизациейдолга, утвержденные постановлением Администрации Курской области от 21.06.2017N 499-па "Об утверждении Условий эмиссии и обращения государственныхоблигаций Курской области 2017 года в форме документарных ценных бумаг напредъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизациейдолга".

 

Губернатор

Курской области

А.Н.МИХАЙЛОВ

 

 

 

 

 

Утверждены

постановлением

АдминистрацииКурской области

от 20 июля 2017г. N 592-па

 

ИЗМЕНЕНИЯ,

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯВ УСЛОВИЯ ЭМИССИИ И ОБРАЩЕНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННЫХОБЛИГАЦИЙ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 2017 ГОДА

В ФОРМЕДОКУМЕНТАРНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ НА ПРЕДЪЯВИТЕЛЯ

С ФИКСИРОВАННЫМКУПОННЫМ ДОХОДОМ И АМОРТИЗАЦИЕЙ ДОЛГА

 

1. В абзацевтором пункта 2.1 слово "выпуска" исключить.

2. Подпункт2.2.2 пункта 2.2 изложить в следующей редакции:

"2.2.2. Размещение Облигаций может осуществляться путем заключения всоответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Условиями иРешением об эмиссии сделок купли-продажи Облигаций между Эмитентом в лицеУполномоченного агента Эмитента, действующего по поручению и за счет Эмитента,и первыми владельцами Облигаций у Организатора торговли посредством сбораАдресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по ценеразмещения, равной номинальной стоимости Облигаций в дату началаразмещения и равной или отличной от нее в остальные даты, и ставке первогокупона, определенной Эмитентом в порядке, указанном в Условиях и Решении обэмиссии.

РазмещениеОблигаций путем сбора Адресных заявок со стороны потенциальных покупателей наприобретение Облигаций по цене размещения, равной номинальной стоимостиОблигаций в дату начала размещения и равной или отличной от нее в остальныедаты, и ставке купонного дохода на первый купонный период, определеннойЭмитентом в порядке, указанном в Условиях и Решении об эмиссии, предусматриваетадресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения о приобретенииОблигаций (далее - оферта о приобретении Облигаций) и заключение сделоккупли-продажи Облигаций с использованием системы торгов Организатора торговлипо цене размещения, равной номинальной стоимости Облигаций, и ставке купонногодохода на первый купонный период, определенной Эмитентом в порядке, указанном вУсловиях и Решении об эмиссии.

Порядокопределения размера ставок купонного дохода по Облигациям в Решении об эмиссиидолжен содержать указание, что ставка купонного дохода на первый купонныйпериод устанавливается Эмитентом и доводится до сведения потенциальныхпокупателей путем опубликования ставки купонного дохода на первый купонныйпериод на сайте Эмитента не позднее чем за два рабочихдня до даты начала размещения.

Участники размещениянаправляют оферты о приобретении Облигаций в адрес Уполномоченного агентаЭмитента в сроки и в порядке, установленные в Решении об эмиссии.

При размещенииОблигаций Эмитент и (или) Уполномоченный агент Эмитента намереваются заключатьпредварительные договоры с участниками размещения, содержащие обязанностьзаключить в будущем с ними или с действующим в их интересах участником торговосновные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых Облигаций.

Заключение такихпредварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом и (или)Уполномоченным агентом Эмитента оферт о приобретении Облигаций, в соответствиис которыми участник размещения и Эмитент обязуются заключить в дату началаразмещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций. В направляемыхофертах о приобретении Облигаций участники размещения указывают максимальнуюсумму, на которую они готовы купить Облигации, максимальное количествоОблигаций и минимальную ставку купонного дохода на первый купонный период, покоторой они готовы приобрести Облигации на указанную максимальную сумму.

Оферты оприобретении Облигаций могут быть акцептованы или отклонены. В случае акцепта офертыо приобретении Облигаций участник размещения соглашается, что количествоОблигаций, указанное в оферте о приобретении Облигаций, может быть уменьшеноЭмитентом.

После окончаниясрока для направления оферт о приобретении Облигаций Уполномоченный агентЭмитента формирует и передает Эмитенту сводный реестр оферт о приобретенииОблигаций.

На основаниианализа реестра оферт о приобретении Облигаций и с учетом приемлемой стоимостизаимствования Эмитент принимает решение о величине ставки купонного дохода напервый купонный период и определяет участников размещения (далее -потенциальных покупателей), которым он намеревается продать Облигации, а такжеколичество Облигаций, которые он намеревается продать потенциальнымпокупателям.

При анализереестра оферт Эмитент руководствуется единовременным соблюдением следующихкритериев:

недопущениевозникновения дискриминационных условий в процессе принятия решения обудовлетворении Адресных заявок;

недопущениепредоставления государственных преференций в процессе принятия решения обудовлетворении Адресных заявок.

Наряду с этимЭмитент по согласованию с Уполномоченным агентом Эмитента принимает во вниманиеодин или несколько из нижеизложенных критериев:

пропорциональноераспределение Облигаций между приобретателями;

привлечениемаксимального количества инвесторов для обеспечения ликвидности выпускаОблигаций во время вторичного обращения;

диверсификацияразных категорий инвесторов.

Эмитент не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до даты начала размещенияОблигаций публикует и (или) раскрывает иным способом информацию обустановленной ставке купонного дохода на первый купонный период, определенной впорядке, указанном в Условиях и в Решении об эмиссии.

Эмитент передаетинформацию об акцепте оферт о приобретении Облигаций Уполномоченному агентуЭмитента.

Уполномоченныйагент Эмитента направляет акцепт на оферты о приобретении Облигацийпотенциальным покупателям, которые определены Эмитентом.

Заключениесделок купли-продажи Облигаций осуществляется с использованием системы торговОрганизатора торговли по цене размещения, равной номинальной стоимостиОблигаций и ставке купонного дохода на первый купонный период, определеннойЭмитентом в порядке, указанном в Условиях и в Решении об эмиссии.

В дату началаразмещения Облигаций участники торгов Организатора торговли в течение периодаподачи Адресных заявок, установленного по согласованию с Организаторомторговли, подают Адресные заявки с использованием системы торгов Организатора торговли как за свой счет, так и за счет и по поручениюклиентов.

Адресные заявкинаправляются участниками торгов в адрес Уполномоченного агента Эмитента.

Адресная заявкадолжна содержать информацию о:

цене покупки(равной 100 процентов от номинальной стоимости Облигации);

количестве Облигаций;

величине ставкикупонного дохода на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом впорядке, указанном в Условиях и Решении об эмиссии;

прочихпараметрах в соответствии с правилами проведения торгов по ценным бумагамОрганизатора торговли.

Заключениесделок купли-продажи Облигаций начинается в дату начала размещения Облигацийпосле окончания периода подачи Адресных заявок по цене размещения, равной 100процентов номинальной стоимости Облигаций, и ставке купонного дохода на первыйкупонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке, указанном в Условияхи Решении об эмиссии, и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций. Организаторторговли составляет сводный реестр Адресных заявок, полученных в течениепериода подачи Адресных заявок, и передает его Уполномоченному агенту Эмитента.Уполномоченный агент Эмитента передает вышеуказанный сводный реестр Эмитенту.

На основаниианализа сводного реестра Адресных заявок Эмитент принимает решение обудовлетворении Адресных заявок. Эмитент передаетУполномоченному агенту Эмитента информацию об Адресных заявках, которые будутудовлетворены, после чего Эмитент в лице Уполномоченного агента Эмитентазаключает сделки купли-продажи Облигаций с покупателями путем выставлениявстречных Адресных заявок с указанием количества Облигаций, которые будутпроданы покупателям согласно порядку, установленному Условиями, Решением обэмиссии и правилами проведения торгов по ценным бумагам Организатораторговли.".

3. В абзацеседьмом подпункта 2.2.3 пункта 2.2 слова "на дату" заменить словами"в дату".

4. В абзацепервом пункта 2.3 слова "на дату" заменить словами "вдату".

5. Пункт 2.4изложить в следующей редакции:

"2.4.Способ размещения Облигаций устанавливается в Решении об эмиссии. Опубликованиеи (или) раскрытие иным способом информации, содержащейся в Решении об эмиссии,осуществляются не позднее чем за 2 (два) рабочих днядо даты начала размещения выпуска Облигаций на официальном сайте Эмитента винформационно-телекоммуникационной сети "Интернет".".

6. Пункт 5.2изложить в следующей редакции:

"5.2.Суммарная величина государственного долга Курской области на 1 января 2017 годасоставляет 9347585,1 тыс. рублей. На момент внесения изменений в настоящиеУсловия суммарная величина государственного долга Курской области - 9428298,1тыс. рублей.".