Распоряжение от 20.02.2015 г № 32-РА
Об утверждении плановых показателей финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий на 2015 год
В соответствии с Федеральным законом от 14.11.2002 N 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях" :
1.Утвердить прилагаемые плановые показатели финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий на 2015 год по предварительному плану.
2.Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
Глава Администрации
города Курска
Н.И.ОВЧАРОВ
ПЛАНОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ НА 2015 ГОД ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМУ ПЛАНУ
Таблица 1. Выручка от реализации продукции, работ, услуг
(за минусом налога на добавленную стоимость)
тыс. руб.
| N п/п | Наименование муниципальных предприятий | 2015 план | в том числе: | |||
| I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | |||
| 1. | "Курские городские коммунальные тепловые сети" | 205188,4 | 64789,3 | 37115,1 | 34491,7 | 68792,3 |
| 2. | "Водоканал города Курска" | 1018671 | 245912 | 245912 | 263423 | 263424 |
| 3. | "Спецавтобаза по уборке города Курска" | 128004 | 31506 | 32134 | 32343 | 32021 |
| 4. | "Спецтрест коммунального обслуживания населения города Курска" | 44709 | 11096 | 11211 | 11248 | 11154 |
| 5. | "Гостиничный комплекс "Центральный" города Курска" | 34140 | 7597 | 8083 | 9128 | 9332 |
| Итого по предприятиям коммунального хозяйства: | 1430712,4 | 360900,3 | 334455,1 | 350633,7 | 384723,3 | |
| 6. | "Курскэлектротранс" | |||||
| 7. | "Курское городское торгово-производственное объединение" | 202500 | 50000 | 50500 | 51500 | 50500 |
| 8. | "Северный торговый комплекс города Курска" | 87960 | 20850 | 22370 | 22930 | 21810 |
| 9. | "Управление капитального строительства Администрации города Курска" | 4000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 10. | "Курская городская типография" | 25650 | 5900 | 6550 | 6550 | 6650 |
| 11. | "Центр архитектуры и градостроительства города Курска" | 9935 | 1835 | 2700 | 2700 | 2700 |
| 12. | "Центральная диспетчерская служба города Курска" | 13085 | 2935 | 3347 | 3403 | 3400 |
| Итого по предприятиям, осуществляющим прочие виды деятельности: | 769236 | 181425 | 197922 | 199088 | 190801 | |
Примечание:
Таблица 2. Объем работ, услуг по основной деятельности в
натуральном выражении (для предприятий
коммунального хозяйства)
| N п/п | Наименование муниципальных предприятий | Ед. изм. | 2015 год (план) | в том числе: | |||
| I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | ||||
| 1. | "Курские городские коммунальные тепловые сети" | тыс. Гкал | 48,6 | 19,8 | 5,5 | 3,6 | 19,7 |
| 2. | "Водоканал города Курска" | ||||||
| водоснабжение | тыс. м3 | 31948 | 7987 | 7987 | 7987 | 7987 | |
| водоотведение | -//- | 28966 | 7241 | 7241 | 7242 | 7242 | |
| 3. | "Спецавтобаза по уборке города Курска", всего в т.ч. | тыс. м3 | 586 | 146 | 147 | 1470 | 146 |
| твердые бытовые отходы | -//- | 534 | 133 | 134 | 134 | 133 | |
| жидкие бытовые отходы | -//- | 11 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
| крупногабаритные бытовые отходы | -//- | 41 | 11 | 10 | 10 | 10 | |
| 4. | "Гостиничный комплекс "Центральный" города Курска" | тыс. койко-мест | 27,2 | 5,9 | 6,3 | 7,4 | 7,6 |
Таблица 3. Себестоимость реализованной продукции,
работ (услуг)
тыс. руб.
| N п/п | Наименование муниципальных предприятий | 2015 план | в том числе: | |||
| I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | |||
| 1. | "Курские городские коммунальные тепловые сети" | 122901,1 | 39000,6 | 25048,4 | 23002,2 | 35849,9 |
| 2. | "Водоканал города Курска" | 754317 | 185815 | 185816 | 191342 | 191344 |
| 3. | "Спецавтобаза по уборке города Курска" | 127062 | 31278 | 32003 | 32019 | 31762 |
| 4. | "Спецтрест коммунального обслуживания населения города Курска" | 41714 | 10350 | 10462 | 10500 | 10402 |
| 5. | "Гостиничный комплекс "Центральный" города Курска" | 30016 | 6800 | 7043 | 7966 | 8207 |
| Итого по предприятиям коммунального хозяйства: | 1076010,1 | 273243,6 | 260372,4 | 264829,2 | 277564,9 | |
| 6. | "Курскэлектротранс" | 449106 | 113295 | 110210 | 112270 | 113331 |
| 7. | "Курское городское торгово-производственное объединение" | 117780 | 33610 | 30910 | 27475 | 25785 |
| 8. | "Северный торговый комплекс города Курска" | 34655 | 8964 | 8518 | 8383 | 8790 |
| 9. | "Управление капитального строительства Администрации города Курска" | 1956 | 489 | 489 | 489 | 489 |
| 10. | "Курская городская типография" | 21777 | 4969 | 5573 | 5573 | 5662 |
| 11. | "Центр архитектуры и градостроительства города Курска" | 8471 | 1551 | 2308 | 2307 | 2305 |
| 12. | "Центральная диспетчерская служба города Курска" | 12542 | 3188,3 | 3106,2 | 3109,3 | 3138,2 |
| Итого по предприятиям, осуществляющим прочие виды деятельности: | 646287 | 166066,3 | 161114,2 | 159606,3 | 159500,2 | |
Таблица 4. Расходы на оплату труда
тыс. руб.
| N п/п | Наименование муниципальных предприятий | 2015 план | в том числе: | |||
| I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | |||
| 1. | "Курские городские коммунальные тепловые сети" | 38152,3 | 9631,5 | 9449,6 | 9231,2 | 9840 |
| 2. | "Водоканал города Курска" | 207620 | 51905 | 51905 | 51905 | 51905 |
| 3. | "Спецавтобаза по уборке города Курска" | 53612 | 13199 | 13500 | 13510 | 13403 |
| 4. | "Спецтрест коммунального обслуживания населения города Курска" | 18717 | 4594 | 4672 | 4759 | 4692 |
| 5. | "Гостиничный комплекс "Центральный" города Курска" | 11538 | 2804 | 2881 | 2891 | 2962 |
| Итого по предприятиям коммунального хозяйства: | 329639,3 | 82133,5 | 82407,6 | 82296,2 | 82802 | |
| 6. | "Курскэлектротранс" | 188760 | 45190 | 47500 | 49000 | 47070 |
| 7. | "Курское городское торгово-производственное объединение" | 39200 | 13800 | 10100 | 7500 | 7800 |
| 8. | "Северный торговый комплекс города Курска" | 15438 | 3859 | 3860 | 3859 | 3860 |
| 9. | "Управление капитального строительства Администрации города Курска" | 1140 | 285 | 285 | 285 | 285 |
| 10. | "Курская городская типография" | 10419 | 2396 | 2657 | 2657 | 2709 |
| 11. | "Центр архитектуры и градостроительства города Курска" | 5179 | 956 | 1407 | 1407 | 1409 |
| 12. | "Центральная диспетчерская служба города Курска" | 5718 | 1429,5 | 1429,5 | 1429,5 | 1429,5 |
| Итого по предприятиям, осуществляющим прочие виды деятельности: | 265854 | 67915,5 | 67238,5 | 66137,5 | 64562,5 | |
Таблица 5. Финансовый результат
тыс. руб.
| N п/п | Наименование муниципальных предприятий | Прибыль (убыток) от продаж | Прибыль (убыток) до налогообложения | ||||||||
| 2015 план | в том числе: | 2015 план | в том числе: | ||||||||
| I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | ||||
| 1. | "Курские городские коммунальные тепловые сети" | 82287,3 | 25788,7 | 12066,7 | 11489,5 | 32942,4 | 10571,2 | 4520,4 | 1827,4 | 2018,2 | 2205,2 |
| 2. | "Водоканал города Курска" | 264354 | 60097 | 60096 | 72081 | 72080 | 244354 | 55097 | 55096 | 67081 | 67080 |
| 3. | "Спецавтобаза по уборке города Курска" | 942 | 228 | 131 | 324 | 259 | 4028 | 3515 | 85 | 232 | 196 |
| 4. | "Спецтрест коммунального обслуживания населения города Курска" | 2995 | 746 | 749 | 748 | 752 | 2995 | 746 | 749 | 748 | 752 |
| 5. | "Гостиничный комплекс "Центральный" города Курска" | 4124 | 797 | 1040 | 1162 | 1125 | 3788 | 713 | 957 | 1081 | 1037 |
| Итого по предприятиям коммунального хозяйства: | 354702,3 | 87656,7 | 74082,7 | 85804,5 | 107158,4 | 265736,2 | 64591,4 | 58714,4 | 71160,2 | 71270,2 | |
| 6. | "Курскэлектротранс" | -23000 | -14390 | 1245 | -1265 | -8590 | 0 | -14540 | 1095 | 21585 | -8140 |
| 7. | "Курское городское торгово-производственное объединение" | 84720 | 16390 | 19590 | 24025 | 24715 | 66860 | 11600 | 15090 | 19695 | 20475 |
| 8. | "Северный торговый комплекс города Курска" | 53305 | 11886 | 13852 | 14547 | 13020 | 25814 | 4794 | 6821 | 7728 | 6471 |
| 9. | "Управление капитального строительства Администрации города Курска" | 2044 | 511 | 511 | 511 | 511 | 2074 | 518,5 | 518,5 | 518,5 | 518,5 |
| 10. | "Курская городская типография" | 3873 | 931 | 977 | 977 | 988 | 1860 | 432 | 472 | 472 | 484 |
| 11. | "Центр архитектуры и градостроительства города Курска" | 1464 | 284 | 392 | 393 | 395 | 1464 | 284 | 392 | 393 | 395 |
| 12. | "Центральная диспетчерская служба города Курска" | 543 | -253,3 | 240,8 | 293,7 | 261,8 | 437 | -279,3 | 213,8 | 267,7 | 234,8 |
| Итого по предприятиям, осуществляющим прочие виды деятельности: | 122949 | 15358,7 | 36807,8 | 39481,7 | 31300,8 | 98509 | 2809,2 | 24602,3 | 50659,2 | 20438,3 | |
Таблица 6. Чистая прибыль (убыток)
тыс. руб.
| N п/п | Наименование муниципальных предприятий | 2015 план | в том числе: | |||
| I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | |||
| 1. | "Курские городские коммунальные тепловые сети" | 637,5 | 320,4 | 87,4 | 58,2 | 171,5 |
| 2. | "Водоканал города Курска" | 196006 | 44208 | 44208 | 53796 | 53794 |
| 3. | "Спецавтобаза по уборке города Курска" | 2518 | 2107 | 68 | 186 | 157 |
| 4. | "Спецтрест коммунального обслуживания населения города Курска" | 1893 | 471 | 473 | 472 | 477 |
| 5. | "Гостиничный комплекс "Центральный" города Курска" | 2764 | 485 | 715 | 807 | 757 |
| Итого по предприятиям коммунального хозяйства: | 203818,5 | 47591,4 | 45551,4 | 55319,2 | 55356,5 | |
| 6. | "Курскэлектротранс" | 0 | -14540 | 1095 | 21585 | -8140 |
| 7. | "Курское городское торгово-производственное объединение" | 52400 | 9100 | 11840 | 15425 | 16035 |
| 8. | "Северный торговый комплекс города Курска" | 24034 | 4651 | 6311 | 7051 | 6021 |
| 9. | "Управление капитального строительства Администрации города Курска" | 1714 | 428,5 | 428,5 | 428,5 | 428,5 |
| 10. | "Курская городская типография" | 1091 | 255 | 276 | 276 | 284 |
| 11. | "Центр архитектуры и градостроительства города Курска" | 1072 | 212 | 286 | 286 | 288 |
| 12. | "Центральная диспетчерская служба города Курска" | 88 | -363,3 | 126,8 | 178,7 | 145,8 |
| Итого по предприятиям, осуществляющим прочие виды деятельности: | 80399 | -256,8 | 20363,3 | 45230,2 | 15062,3 | |
Таблица 7. Рентабельность
%
| N п/п | Наименование муниципальных предприятий | 2015 план | в том числе: | |||
| I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | |||
| 1. | "Курские городские коммунальные тепловые сети" | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,3 |
| 2. | "Водоканал города Курска" | 25,4 | 24,0 | 24,0 | 26,6 | 26,6 |
| 3. | "Спецавтобаза по уборке города Курска" | 1,9 | 8,6 | 0,2 | 0,6 | 0,5 |
| 4. | "Спецтрест коммунального обслуживания населения города Курска" | 4,2 | 4,3 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 5. | Гостиничный комплекс "Центральный" города Курска" | 8,1 | 6,4 | 8,8 | 8,8 | 8,1 |
| 6. | "Курское городское торгово-производственное объединение" | 25,9 | 18,2 | 23,5 | 29,9 | 31,7 |
| 7. | "Северный торговый комплекс города Курска" | 27,3 | 22,3 | 28,2 | 30,8 | 27,6 |
| 8. | "Управление капитального строительства Администрации города Курска" | 42,8 | 42,8 | 42,8 | 42,8 | 42,8 |
| 9. | "Курская городская типография" | 4,3 | 4,3 | 4,2 | 4,2 | 4,3 |
| 10. | "Центр архитектуры и градостроительства города Курска" | 10,8 | 11,6 | 10,6 | 10,6 | 10,7 |
| 11. | "Центральная диспетчерская служба города Курска" | 0,7 | - | 3,8 | 5,3 | 4,3 |