| N
п/п |
Наименование |
Уточненный
бюджетный план
2003 г. |
Факт.
исполн.
за
2003 г. |
%
исполнения |
Бюджет
2004
года |
Фактически
исполнено
помесячно |
Прогноз
на период,
на который
запрашивается
бюдж. ссуда
(авансовая
дотация) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
по
расчету
м.о. |
по
расчету
комитета
финансов |
|
| 1 |
ДОХОДЫ - всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- собственные доходы
(расчет по прилагаемой
форме) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- финансовая помощь
из областного бюджета: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
а) дотация |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
б) субсидии: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- на частичную оплату
ФОМС тарифа на
неработающее население |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- на частичное
возмещение расходов ЖКХ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- на содержание Совета
ветеранов и возмещение
разницы в стоимости
продуктов, реализуемых
через магазин
"Ветеран"... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- ГО и ЧС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в) субвенция
на финансирование
общеобразовательных
учреждений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
г) средства,
получаемые
по взаимным расчетам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
д) ссуды из областного
бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
из них на зарплату |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
е) другие источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 |
Итого средств
на зарплату 60%
(собственных доходов
и дотации) + 100%
ссуды на зарплату |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 |
РАСХОДЫ - всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- зарплата |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- начисления |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего зарплата
с начислениями |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
из них заработная плата
с начислениями
работникам образования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- заработная плата |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- начисления |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет субвенции |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля зарплаты
с начислениями к итого
средствам на зарплату
(к п. 2) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля зарплаты
с начислениями
к собственным
доходам и дотации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Превышение (+),
недостаток (-) средств
на выплату зарплаты
с начислениями от
имеющегося потенциала |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источники
финансирования других
первоочередных расходов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Потребность
в финансировании других
первоочередных расходов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- питание |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- медикаменты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- стипендии |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- ТЭР |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- пенсии муниципальным
служащим |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- субсидии: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- на частичную оплату
ФОМС тарифа на
неработающее население |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- на частичное
возмещение расходов ЖКХ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- на содержание Совета
ветеранов и возмещение
разницы в стоимости
продуктов, реализуемых
через магазин
"Ветеран"... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- ГО и ЧС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- расходы за счет
субвенции
на финансирование
образовательных
учреждений (кроме
з/платы) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- трансферты населению |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
а) методлитература |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
б) социальные выплаты
работникам
правоохранительных
органов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в) питание школьников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- погашение
задолженности по ссудам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- погашение
задолженности
по кредитам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ВСЕГО
первоочередных расходов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Уд. вес первоочередных
расходов в общей сумме
расходов (%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Остаток средств для
финансирования других
расходов после выплаты
первоочередных расходов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего другие расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Уд. вес других расходов
в общей сумме
расходов (%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Превышение расходов над
доходами - дефицит (-) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Остаток бюджетных
средств на счете МО
на конец отчетного
периода |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 |
Превышение расходов
над доходами "-"
дефицит, "+" профицит |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 |
Кредиторская
задолженность - всего |
на
01.01.03 |
на
01.12.03 |
|
на
01.01.04 |
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
а) по предоставлению
субсидий населению
на оплату жилья и
коммунальных услуг |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
б) по оплате
коммунальных услуг
бюджетными учреждениями |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в) по оплате труда всего, в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
по образованию |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
по здравоохранению |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
д) по стипендиям |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
г) по начислениям на
оплату труда - всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
по образованию |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
по здравоохранению |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
д) по стипендиям |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Остаток задолженности
(размер долга
муниципального
образования) - всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- по бюджетным ссудам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- по кредитам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|