Приложение к Решению от 26.11.2009 г № 252-4-ОС Программа
Производственная программа ООО "Курскхимволокно" на 2010 год
ПАСПОРТ
производственной программы ООО "Курскхимволокно"
| Наименование | Производственная программа ООО "Курскхимволокно" по водоотведению и очистке сточных вод на 2010 год |
| Заказчик программы | ООО "Курскхимволокно" |
| Разработчик | ООО "Курскхимволокно" |
| Цели программы | 1. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества сточных вод. 2. Планирование мероприятий по повышению эффективности деятельности очистных сооружений ООО "Курскхимволокно". 3. Формирование финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы. 4. Расчет тарифа на услуги водоотведения и очистку сточных вод |
| Основные задачи производственной программы | 1. Обеспечить бесперебойное отведение сточных вод от населения и организаций в объеме 2753,2 т. м куб., в т.ч. через МУП "Курскводоканал" - в объеме 1357,0 тыс. м куб., от прочих потребителей - в объеме 133,2 тыс. м куб., от населения - в объеме 1,1 тыс. м куб., от бюджетной организации - в объеме 0,4 т. м куб., от собственного производства 1261,5 т. м куб. 2. Обеспечить ежесуточное отведение стоков от организаций и населения в объеме 7543 м куб. |
| Показатели качества очистки сточных вод | После очистки хозяйственно-фекальных стоков, сбрасываемых в реку Сейм, воды должны соответствовать установленным предельно допустимым нормам |
| Сроки реализации производственной программы | с 1 января 2010 года по 31 декабря 2010 года |
| Основные программные мероприятия | 1. Обеспечение бесперебойного приема сточных вод от населения и организаций. 2. Капитальный ремонт зданий и сооружений участка очистки и нейтрализации промышленно-хозяйственных стоков. |
| Исполнители программных мероприятий | ООО "Курскхимволокно" |
| Объемы и источники финансирования производственной программы | Финансовые затраты на выполнение мероприятий производственной программы составляют 23209,1 тыс. руб. |
| Контроль за ходом реализации производственной программы | ООО "Курскхимволокно" и департамент реформирования городского хозяйства г. Курска |
| Социально-экономическая и экологическая эффективность производственной программы | Реализация программы позволит обеспечить: - очистку сточных вод в соответствии с предельно допустимыми нормами (ПДН) загрязняющих веществ; - повышение качества и надежности предоставляемой услуги |
1.ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ И ОЧИСТКИ СТОКОВ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ
Участок нейтрализации и очистки производственно-бытовых сточных вод ООО "Курскхимволокно" производит механическую, биологическую и доочистку производственных и бытовых сточных вод, поступающих с ООО "Курскхимволокно", прилегающих промышленных предприятий и жилого сектора.
Первая очередь очистных сооружений мощностью 20000 м3/сутки введена в эксплуатацию в 1960 г.
Вторая очередь очистных сооружений мощностью 31000 м3/сутки введена в эксплуатацию в 1969 г.
Третья очередь - станция доочистки стоков мощностью 51000 м3/сутки введена в эксплуатацию в 1981 году.
Мощность очистных сооружений в настоящее время по очистке и доочистке сточных вод составляет 51000 м3/сутки.
Первая, вторая и третья очереди очистных сооружений построены по типовым проектам, разработанным Государственным проектным институтом "Союзводоканал-проект" на основании заданий, выданных генеральным проектировщиком "ВНИИВ-ПРОЕКТ" и Курским Горисполкомом.
Нормативно очищенные сточные воды по своему составу соответствуют нормам предельно допустимых сбросов (ПДС) и СНиП 3.05.04-85.
Установленные предельно допустимые нормы сбрасываемых вод следующие:
1.Взвешенные вещества 6,87 +/- 2,06 мг/дм3
2.Сухой остаток 412,0 +/- 37,1 мг/дм3
3.Химическое потребление кислорода 9,7 +/- 2,9 мг О2/дм3
4.Биохимическое потребление кислорода 0,831 +/- 0,116 мг О2/дм3
5.Ион аммония 0,380 +/- 0,133 мг/дм3
6.Нитриты 0,044 +/- 0,011 мг/дм3
7.Нитраты 8,19 +/- 1,89 мг/дм3
8.Хлориды 12,4 +/- 2,0 мг/дм3
9.Сульфат-ионы 70,3 +/- 10,5 мг/дм3
10.Фосфат-ионы 0,482 +/- 0,072 мг/дм3
11.Фосфор - 0,159 +/- 0,024 мг/дм3
12.Нефтепродукты 0,044 +/- 0,018 мг/дм3
13.Анионные ПАВ < 0,01 мг/дм3
14.Растворенный кислород 8,95 +/- 1,79 мг/дм3
1.1.ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
Технология очистки сточных вод включает в себя следующие процессы:
1.Транспортировка сточной воды;
2.Механическая очистка;
3.Биологическая очистка;
4.Обеззараживание;
5.Сбраживание и обезвоживание осадка.
Процесс производства - непрерывный из-за постоянного поступления сточных вод и необходимости поддержания жизнедеятельности бактерий в процессе биологической очистки.
ОБЩАЯ СХЕМА ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ
│ │ \\ /
>
Решетки>в отвал H2O
/\\вотвал
Песколовки>Песковыеплощадки>
Первичныеотстойники
Воздуходувная>Аэротенки <
станция <
Вторичныеотстойники>Илонакопитель
МетантенкиIст.<
РезервуарчистойводыМетантенки II ст.
Хлораторная>Камеры смешения
\\/
Контактноеозеро Иловыеплощадки
\\/
\\ /
р.Сейм |
| < | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.Транспортировка сточной воды
Частично смешанные производственные и хозяйственно-бытовые сточные воды по двум самотечным коллекторам поступают на главные станции перекачки N 1 и N 2. В приемных резервуарах станций происходит дополнительное смешивание стоков, которые по трем напорным трубопроводам перекачиваются в приемную камеру решетки очистных сооружений.
На главной станции N 1 установлено 3 насоса типа 8НФ, на главной станции N 2 - пять насосов типа 8НФ. В зависимости от количества поступающих сточных вод может работать одна из двух станций или обе одновременно.
2.Механическая очистка
В состав механической очистки входят 4 решетки, 4 песколовки с песковыми площадками и первичные отстойники.
Из приемной камеры, где происходит дополнительное смешивание, вода подается на решетки. Решетки служат для задерживания отбросов, имеющихся в сточной воде. Очистка решеток от задержанных сбросов производится механически при помощи движущихся граблей мощностью 3 кВт, зубцы которых входят в прорезы между стержнями решеток. Металлические рамы из параллельных стержней с прозором 16 мм (решетки) служат для задержания отбросов, которые собираются движущимися граблями в контейнер и вывозятся.
С решеток по открытым лоткам сточная вода поступает на 2 горизонтальные песколовки 1-й очереди с прямолинейным движением воды и 2 горизонтальные песколовки 2-й очереди с круговым движением воды. При скорости воды от 0,15 до 0,3 м/сек в песколовках осаждается песок, который удаляется на 3 песковые площадки при помощи гидроэлеваторов.
По открытым лоткам сточная вода поступает на первичные отстойники для осаждения нерастворенных и коллоидных загрязнений органического происхождения. При скорости вертикального подъема жидкости не более 0,7 мм/сек в нижней части отстойников скапливается ил, постоянно удаляемый самотеком в резервуар сырого осадка, а оттуда насосом 4НФ на метантенки. Осветленная вода по открытым лоткам поступает на аэротенки.
3.Биологическая очистка
В состав биологической очистки входят аэротенки, вторичные отстойники, иловая насосная, совмещенная с воздуходувной станцией. Аэротенк представляет собой железобетонный резервуар прямоугольной формы, через который медленно протекает смесь осветленной воды и активного ила. Трехкоридорные аэротенки имеют 6 секций 1-й очереди размерами 35 x 15 x 4 м и 2 секции 2-й очереди размерами 42 x 16 x 4,2 м. В аэротенки с помощью насосов 8НФ постоянно подается активный ил из вторичных отстойников и воздух от турбовоздуходувок ТВ-80-1,6. Содержание растворенного кислорода для жизнедеятельности микроорганизмов активного ила в аэротенках должно быть не менее 2 мг/л. Для выделения активного ила из сточной жидкости служат вторичные вертикальные (1-я очередь) и радиальные (2-я очередь) отстойники. Осевший активный ил самотеком и с помощью илососа отводится в резервуар перед иловой насосной станцией.
4.Доочистка стоков
В систему доочистки стоков входят: насосная станция фильтров и барабанных сеток, фильтровальная станция, два регулирующих резервуара по 3000 м3, резервуар грязной промывной воды с фильтров и барабанных сеток, резервуар чистой отфильтрованной воды.
Очищенная сточная вода после 1-й и 2-й очереди очистных сооружений подается насосами типа 4К-6 на 3 барабанные сетки с ячейками 2 x 2 мм, откуда через регулирующие резервуары по подземным трубопроводам перекачивается на фильтровальную станцию с 10 песчано-гравийными фильтрами. Пройдя через фильтр, вода самотеком попадает в резервуар осветленной воды и далее в р. Сейм.
4.Обеззараживание
При биологической очистке уничтожается порядка 95% болезнетворных бактерий. Полное уничтожение болезнетворных бактерий достигается обеззараживанием очищенных сточных вод жидким хлором. Доза хлорирования не менее 3 г/м3 сточной воды. Количество остаточного хлора в обеззараженной воде должно составлять не менее 1,5 мг/л.
Хлор вводится в очищенную сточную воду в свободном виде, непосредственное смешивание происходит в камере, куда сбрасывается очищенная сточная вода после доочистки. В случае остановки станции доочистки сточные воды после биологической очистки сбрасываются в эту же камеру, что обеспечивает обеззараживание сточных вод при любой схеме очистки. Взамен хлора допускается использовать хлорную известь по ГОСТ 1695-85. Расчетное количество извести разбавляется в емкости чистой водой и вводится в коллектор.
Прохлорированная очищенная сточная вода по самотечному коллектору через оголовок сбрасывается в контактное озеро и далее в р. Сейм.
5.Сбраживание и обезвоживание осадка
Ил с первичных отстойников и избыточный активный ил с илонакопителей поступает в приемный резервуар сырого осадка, из которого автоматически насосом 4 НФ откачивается в метантенки I ступени. Всего метантенков - 4, емкость каждого 1000 м3. В метантенках происходит анаэробное сбраживание осадка при мезофильном процессе (температура 30 - 33°С).
В результате сбраживания погибают яйца гельминтов.
Распад органического вещества происходит в две фазы:
1-я фаза - кислая. Из углеводов, жиров, белков образуются жирные кислоты, водород, углекислый газ, аммиак.
2-я фаза - щелочная или метановая, в результате которой происходит разрушение выделившихся в первой фазе кислот с образованием углекислоты.
Перемешивание сброженного осадка со свежим производится при помощи гидроэлеваторов. Сброженный осадок передавливается самотеком на метантенки II ступени, где происходит дображивание и частичное обезвоживание осадка. Оставшаяся вода самотеком отводится в дренажную станцию, а ил насосами 4 НФ перекачивается по трубопроводам на иловые площадки. Всего - 44 площадки, которые разбиты на каскады.
По мере наполнения иловой площадки отстоявшаяся жидкость перепускается через перепускные колодцы на следующую иловую площадку. Пройдя через все площадки каскада, вода попадает в сборную площадку, а из нее в дренажную насосную станцию. Из дренажной станции насосами 2,5 НФ перекачивается в фекальную насосную станцию, откуда также насосами 2,5 НФ в приемную камеру очистных сооружений.
1.ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ, ТРЕБУЮЩИЕ РЕШЕНИЯ
2.1.Основные здания и сооружения участка нейтрализации и очистки производственно-бытовых стоков, являющегося структурным подразделением ООО "Курскхимволокно", активно эксплуатируются с 1960 года. В настоящий период износ оборудования составляет 60%. Срочного капитального ремонта требуют насосы на аэротенках, воздуходувки, механические грабли на решетках и другое технологическое оборудование. В июле текущего года силами ремонтно-строительного цеха был проведен ремонт кровли на насосной станции. Но предприятие не обеспечено достаточными количеством средств и численностью работников, необходимых для проведения ремонтно-восстановительных мероприятий, поэтому привлекаются сторонние организации, их финансирующие.
2.2.Из-за постоянного воздействия агрессивной среды происходит разрушение железобетонных конструкций первичных и вторичных отстойников, металлических труб подачи сточной жидкости в технологические резервуары. Для восстановления рабочих характеристик оборудования требуются железобетонные или кирпично-кладочные работы на первичных и вторичных отстойниках, замена труб, металлических ограждений и прочих металлоконструкций.
2.3 Канализационный коллектор, проходящий по поселку Волокно, также эксплуатируется с момента пуска очистных сооружений и имеет большое количество слабых участков. Необходимо восстановление обрушившейся или ослабленной кирпичной кладки колодцев, замена задвижек, выборочная замена самого коллектора.
3.ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ АНАЛИЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Наименование норматива- индикатора | Область применения | Допусти- мые пределы | Плани- руемые на 2010 год | Комментарии |
Технические показатели | ||||
Аварийность систем водоотведения (количество аварий на 1 км сети в год) | Используется для оценки надежности работы системы водоотведения, анализа необходимой замены сетей и оборудования | 0,1 - 0,2 | - | |
Доля ежегодно заменяемых сетей, в % от общей протяженности 2,5 км | Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей: - "залповая замена"; - нормативная доля поддержания уровня надежности | 8 - 10 4 - 5 | - 0,5 | Конкретное значение определяется исходя из необходимости, финансовых возможностей предприятия |
Средняя стоимость замены 1 км сетей, тыс. руб. | -//- | 1,0 - 1,9 | 1,0 - 1,9 | Конкретное значение зависит от диаметра и материала трубопровода |
Финансово-экономические показатели | ||||
Норматив отчислений в ремонтный фонд в % от балансовой стоимости основных фондов | Используется для оценки обоснованности включения в себестоимость затрат на ремонт основных фондов | 2 - 2,5 | - | Конкретное значение параметра зависит от уровня износа основных фондов |
Соотношение между кредиторской и дебиторской задолженностями | Используется для оценки степени зависимости предприятия от внешних источников финансирования | К < Д | К < Д | Превышение кредиторской задолженности над дебиторской свидетельствует о наличии убытков предприятия |
3.1.Обоснование обеспечения прогнозируемого объема
и качества предоставления услуг в сфере водоотведения
и очистки сточных вод
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. изм. | Фактические объемы | План | ||||
| 2007 г. | 2008 г. | Факт. 8 мес. 2009 г. | План 2009 г. | Ожид. 2009 г. | 2010 г. | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Объем отведенных стоков | тыс. м3 | 2304,6 | 2498,7 | 1713,1 | 2728,2 | 2611,7 | 2753,2 |
| 2. | Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения | тыс. м3 | 2304,6 | 2498,7 | 1713,1 | 2728,2 | 2611,7 | 2753,2 |
| 3. | Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям | тыс. м3 | 2304,6 | 2498,7 | 1713,1 | 2728,2 | 2611,7 | 2753,2 |
| 3.1. | - населению | тыс. м3 | 1,1 | 1,0 | 0,7 | 1,12 | 1,0 | 1,1 |
| 3.2. | - бюджетным потребителям | тыс. м3 | 0 | 0,1 | 0,2 | - | 0,4 | 0,4 |
| 3.3. | - прочим потребителям | тыс. м3 | 99,8 | 106,6 | 76,0 | 110,9 | 127,0 | 133,2 |
| 3.4. | - МУП "Курскводоканал" | тыс. м3 | 1298,6 | 1334,6 | 842,1 | 1357,1 | 1350,0 | 1357,0 |
| 3.5. | Собственные стоки | тыс. м3 | 905,1 | 1056,4 | 794,1 | 1260,00 | 1133,3 | 1261,5 |
| 4. | Протяженность сетей | км | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Примечание: объемы стоков для населения рассчитаны по удельным нормам, для прочих потребителей - по договорам согласно перечню субабонентов, собственные стоки - по удельным нормам, рассчитанным отделом водных ресурсов.
Расчет
среднемесячного сброса сточных вод по предприятию
ООО "Курскхимволокно" хозяйственно-бытового
и производственного характера на 2009 г.
| Наименование | Среднесписочная численность | Расход на хозбытовые нужды | |||||
| 16 л/чел. в сутки | 25 л/чел. в сутки | 500 л/5 чел. в сутки | Итого, м3 | ||||
| Всего | адм.упр. | рабочие | админ. - упр. | рабочие | душевые | ||
| Пр. "Лавсан" | 9 | 2 | 7 | 2,7 | 0,5 | 2,1 | 5,3 |
| Пр. "Капрон" | 866 | 92 | 774 | 28,9 | 463,1 | 1852,2 | 2344,1 |
| Вспомогат. цеха | 862 | 306 | 556 | 106,5 | 494,6 | 1541,4 | 2142,5 |
| Пожарная охрана | - | - | - | 900,0 | 900,0 | ||
| Непромгруппа | 24 | 14 | 10 | 5,0 | 29,0 | 44,1 | 78,1 |
| Итого в месяц | 1761 | 414 | 1347 | 5470,0 | |||
| Всего в год | 65640 |
| Объем сточных вод производственного характера | Плановый годовой выпуск продукции, т | ежедневный выпуск | удельная норма образования стоков м3/т в сутки | Итого в сутки, м3 | Всего в год, м3 |
| 15252 | 41,78 | 70 | 2925,0 | 1067640 | |
| Всего собственных стоков на очистку | 1133280 |
Расчет
среднемесячного сброса сточных вод по предприятию
ООО "Курскхимволокно" хозяйственно-бытового
и производственного характера на 2010 г.
| Наименование | Среднесписочная численность | Расход на хозбытовые нужды | |||||
| 16 л/чел. | 25 л/чел. | 500 л/5 чел. | Итого, м3 | ||||
| Всего | адм.упр. | рабочие | адм.упр. | рабочие | душевые | ||
| Пр. "Лавсан" | 9 | 2 | 7 | 2,7 | 0,5 | 2,1 | 5,3 |
| Пр. "Капрон" | 866 | 92 | 774 | 28,9 | 463,1 | 1852,2 | 2344,1 |
| Вспомогат. цеха | 862 | 306 | 556 | 106,5 | 494,6 | 1541,4 | 2142,5 |
| Пожарная охрана | - | - | - | 900,0 | 900,0 | ||
| Непромгруппа | 24 | 14 | 10 | 5,0 | 29,0 | 44,1 | 78,1 |
| Итого в месяц | 1761 | 414 | 1347 | 5470,0 | |||
| Всего в год | 65640 |
| Объем сточных вод производственного характера | Плановый годовой выпуск продукции, т | ежедневный выпуск | удельная норма образования стоков м3/т в сутки | Итого в сутки, м3 | Всего в год, м3 |
| Всего собственных стоков на очистку | 11437 | 31,334 | 110,3 | 3456,2 | 1261456 |
Удельная норма для производственного потребления составляет 70 м3 стоков при производстве 1 тонны готовой продукции. На конец 2009 года ожидается выпуск 15252 тонн нитей и волокон.
Расчетное количество производственных стоков на 2009 год составит:
15252 тонн x 70 = 1067640 м3.
Стоки хозяйственно-бытового характера на собственные нужды для ООО "Курскхимволокно" рассчитываются по удельным нормам согласно СНиП 2.04.01-85*. Отдел водных ресурсов установил для предприятия удельную норму образования хозяйственно-бытовых стоков в размере 10 м3 на 1 тонну готовой продукции.
Расчетное количество производственных стоков на 2010 год составит:
11437 тонн x 110,3 = 1261501,1 м3.
Расчет количества образованного осадка (по сухому веществу) производится по норме образования, рассчитанной по фактическим анализам и замерам. На 2010 г. при установленной норме образования твердых частей с механических решеток 1,96 кг из 1 т. м куб. при влажности 75% в год образуется:
0,00196 x 2753,2 x (1 - 0,75) = 1,35 т. твердых частиц, подлежащих вывозу на свалку.
В песколовках при 80-процентной влажности образуется 31,5 кг песка с 1 т. м куб. стоков. В 2010 году это составит:
0,0315 x 2753,2 x (1 - 0,8) = 17,35 т.
В илоотстойниках при влажности ила 80% установлена норма образования 1329 кг с 1 т. м куб. стоков. В 2010 году количество образованного ила составит:
1,33 x 2753,2 x (1 - 0,8) = 732,35 т.
Всего на 2010 год количество образованного осадка с 2753,2 тыс. м куб. стоков составит 751,05 т.
Количество работников на очистных сооружениях ООО "Курскхимволокно" на 2010 г. увеличивается по сравнению с 2008 годом и составит 51 человек, в т.ч. основного производственного персонала - 28 человек (приложение 2 - не приводится).
4.ОСНОВНЫЕ ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Для обеспечения стабильного функционирования системы очистки производственных стоков, с целью поддержания необходимого уровня надежности услуг на протяжении всего года требуется выполнение мероприятий.
4.1.Мероприятия по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса в сфере водоотведения и очистки сточных вод
| N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия | Ожидаемый эффект | Источники финансирования |
| года | тыс. руб. | наименование показателя | |||
| 1. | Ограждение территории участка нейтрализации и очистки промышленных стоков | 2010 г. | 1850,2 | повышение качества очистки | Из прибыли |
| Итого: | 1850,2 |
5.РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Ресурсным обеспечением реализации Производственной программы служат средства, полученные от реализации услуг по очистке сточных вод. Расчет тарифов на услуги по очистке стоков выполнен на основе общей стоимости реализации Производственной программы, включая прибыль, полученную от оказания услуг по очистке стоков. Эффективность реализации программных мероприятий необходимо рассматривать в социальном, экономическом и экологическом аспектах.
Наиболее главный социальный результат Программы - бесперебойное отведение сточных вод.
Оценка экономической эффективности реализации Программы предполагает, что к концу регулируемого периода система очистки сточных вод участка нейтрализации и очистки промышленных стоков будет работать в условиях полного возмещения затрат через соответствующие тарифы.
Мероприятия по реконструкции и демонтажу сооружений позволят обеспечить очистку поступающих стоков в соответствии с предельно допустимыми нормами сбрасываемых вод, уменьшить риск возникновения аварийных ситуаций и улучшить экологическую обстановку в целом.
6.РАСЧЕТ СЕБЕСТОИМОСТИ ОТВОДА СТОЧНЫХ ВОД
Основными затратами на очистку сточных вод являются затраты на электроэнергию, оплату труда и содержание оборудования в рабочем состоянии.
6.1.ЗАТРАТЫ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ
Затраты на электроэнергию определены на основании фактических показателей потребленной электроэнергии за 2007, 2008 годы, 8 месяцев 2009 г. и оценки 2009 г. с учетом приобретения части электроэнергии по нерегулируемой цене и с использованием индекса-дефлятора на 2010 год, рекомендованного комитетом по тарифам и ценам Курской области, в размере 120% по нерегулируемой цене и 106,2% по регулируемой цене.
| Показатели | Ед. изм. | Факт 2007 г. | Факт 2008 г. | Факт 8 мес. 2009 г. | Оценка 2009 г. | План 2010 г. |
| Электроэнергия | тыс. руб. | 7546,7 | 6892,0 | 3776,5 | 5992,8 | 7358,7 |
Затраты на электроэнергию рассчитаны исходя из перечня оборудования и времени работы на участке нейтрализации и очистки промышленных стоков. Они увеличиваются при росте объемов, улучшении качества очистки и росте тарифов. Уменьшить затраты можно только за счет повышения эффективности использования оборудования или его замены на менее мощное в соответствии с уменьшением объемов стоков. Объем потребленной электроэнергии в 2008 году составил 3768,2 тыс. кВт.ч, и при средневзвешенном тарифе для предприятия 1,829 руб./кВт.ч, затраты на электроэнергию составили 6892 тыс. руб. Но средневзвешенный тариф различается по статьям затрат из-за различной доли в зимний и летний периоды. За 8 месяцев 2009 года потребление составило 2375,2 тыс. кВт.ч, и при средневзвешенном тарифе для предприятия 1,590 руб./кВт.ч затраты на электроэнергию составили 3776,5 тыс. руб. Ожидаемая цена на электроэнергию в 2009 г. взята по фактическому средневзвешенному тарифу для предприятия за январь - август 2009 г. в размере 1,589 руб./кВт.ч. С учетом сложившегося потребления и вводом в строй 3-й воздуходувки, которая будет способствовать улучшению качества очистки, планируемого повышения тарифа с учетом индексов-дефляторов нерегулируемой цены (120%) и регулируемой цены (106,2%) в 2010 году расходы на электроэнергию составят: 4061,1 x 1,812 = 7358,7 тыс. руб. (приложение 5 - не приводится).
6.2.ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНЫЕ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Основные материалы рассчитаны с учетом фактических затрат за 2007 г., фактических затрат за 2008 г., 8 месяцев 2009 г. и оценки 2009 г. Затраты на основные и вспомогательные материалы определены на основе плана мероприятий по поддержанию оборудования в рабочем состоянии, обеспечивающем правильное ведение технологического процесса, надлежащему исполнению рабочих мест с учетом коэффициента дефлятора на 2010 г.
| N п/п | Показатели | Ед. изм. | Факт 2007 г. | Факт 2008 г. | Факт 8 мес. 2009 г. | Оценка 2009 г. | План 2010 г. |
| 1. | Основные материалы | тыс. руб. | 8,2 | 42,3 | 15,4 | 23,1 | 20,8 |
| 2. | Материалы на ремонт, содержание и эксплуатацию производственного оборудования | тыс. руб. | 72,0 | 96,3 | 61,9 | 92,9 | 83,6 |
| 3. | Материалы на общепроизводственные расходы | тыс. руб. | 20,9 | 89,1 | 36,9 | 55,3 | 49,8 |
Затраты на основные и вспомогательные материалы определены на основании фактических затрат 2007, 2008 годов, 8 месяцев 2009 года, оценки 2009 г. и расходов, прогнозируемых на 2010 год.
Затраты на основные и вспомогательные материалы на 2010 год составят:
- по закупке хлора - 20,8 тыс. руб.; в расходах на ремонт и содержание производственного оборудования - 83,6 тыс. руб.; в общепроизводственных расходах - 49,8 тыс. руб. (приложение 6 - не приводится).
6.3.ЗАТРАТЫ НА АРЕНДУ
| N п/п | Перечень основных средств по стадиям производственного процесса | Ед. изм. | Факт 2007 г. | Факт 2008 г. | Факт 8 мес. 2009 г. | Оценка 2009 г. | План 2010 г. |
| 1. | Перекачка сточной жидкости | тыс. руб. | 7,5 | 13,5 | 131,6 | 290,5 | 329,6 |
| 2. | Очистка сточной жидкости | тыс. руб. | 17,1 | 290,5 | 589,6 | 897,3 | 897,3 |
| 3. | Транспортирование и утилизация сточной жидкости | тыс. руб. | 2,9 | 3,9 | 234,6 | 524,9 | 603,0 |
| 4. | Амортизация | тыс. руб. | 42,1 | ||||
| ИТОГО: | тыс. руб. | 69,6 | 307,9 | 955,8 | 1712,7 | 1829,8 |
За 2008 год сумма арендной платы за недвижимое имущество и оборудование согласно договору аренды N 2/Н-МВ от 30 июня 2008 года по участку нейтрализации и очистки промышленных стоков составила 307,9 тыс. руб.
С 17 февраля 2009 года вступил в силу договор субаренды земельного участка N 6/У-МВ. Срок его действия - 5 лет.
В приложении 8 (не приводится) отражены расходы на ремонт и техническое обслуживание оборудования сторонними организациями.
6.4.ЗАТРАТЫ НА ОПЛАТУ ТРУДА
Затраты на оплату труда (приложение 9 - не приводится) определены согласно фактическим затратам 2007, 2008, 8 месяцев 2009 года, оценки 2009 г. с учетом индекса дефлятора.
| N п/п | Показатели | Ед. изм. | Факт 2007 г. | Факт 2008 г. | Факт 8 месяцев 2009 г. | Оценка 2009 г. | План 2010 г. |
| 1. | Зарплата всего: | тыс. руб. | 2419,8 | 3757,3 | 2670,9 | 4155 | 4155,4 |
| в т.ч. основного производственного персонала | тыс. руб. | 1253 | 1557 | 1132 | 1793 | 1792,8 | |
| Численность всего: | чел. | 49 | 49 | 47 | 51 | 51 | |
| в т.ч. основного производственного персонала | чел. | 27 | 27 | 26 | 28 | 28 |
На 2010 год затраты на оплату труда останутся на уровне ожидаемого 2009 г. и составят 4155,4 тыс. рублей, именно оплата труда промышленно-производственного персонала в 2010 г. составит 1792,8 тыс. руб. В 2007 году заработная плата составляла 2419,8 тыс. руб., в 2008 году - 3757,3 тыс. руб. За период с января по август текущего года затраты на оплату труда составили 2670,9 тыс. руб. Численность персонала установлена согласно штатному расписанию.
Единый социальный налог и обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний составляет 26,7%, в т.ч. отчисления на социальное страхование от несчастных случаев - 0,7%. На 2010 год планируемый ЕСН - 1109,5 тыс. руб.
6.5.ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ (ЦЕХОВЫЕ) РАСХОДЫ
Определение цеховых расходов произведено в приложении 10 (не приводится) на основании ожидаемых значений за 2009 год.
| N п/п | Показатели | Ед. изм. | Факт 2007 г. | Факт 2008 г. | Факт 8 мес. 2009 г. | Оценка 2009 г. | План 2010 г. |
| 1. | Общепроизводственные расходы | тыс. руб. | 2020,4 | 2494,8 | 1506,1 | 2282,6 | 2322,7 |
| 1.1. | Материалы | тыс. руб. | 20,8 | 89,1 | 36,9 | 55,3 | 49,8 |
| 1.2. | Затраты на оплату труда | тыс. руб. | 726,3 | 1071,3 | 774,8 | 1151,2 | 1151,2 |
| 1.3. | Отчисления на ЕСН | тыс. руб. | 192,7 | 279,2 | 200,2 | 307,3 | 307,4 |
| 1.4. | Услуги цехов связи и КИПиА (контрольноизмерительных приборов и автоматики) | тыс. руб. | 22,0 | 193,0 | 171,5 | 261,6 | 235,4 |
| 1.5. | Электроэнергия на освещение и вентиляцию | тыс. руб. | 1058,6 | 862,2 | 322,7 | 507,2 | 578,9 |
--------------------------------
<*> Цех связи (обслуживание телефонных аппаратов);
Цех контрольно-измерительных приборов и автоматики (уровнеметры).
6.6.ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ
К ним относятся затраты, не связанные непосредственно с производственным процессом, то есть расходы на организацию финансово-хозяйственной деятельности и управление предприятием. Общехозяйственные расходы на основное и вспомогательное производство, согласно Учетной политике ООО "Курскхимволокно", распределяются пропорционально сумме следующих статей: электроэнергия двигательная, затраты на оплату труда, отчисления на ЕСН, расходы на содержание производственного оборудования, услуги сторонних организаций, амортизация, арендная плата, общепроизводственные (цеховые) расходы и делятся пропорционально на всю реализованную продукцию. Для предприятия, помимо нитей и волокон, такой продукцией являются и услуги по очистке сточных вод. Общехозяйственные расходы начисляются в процентном соотношении на цеховую себестоимость услуги. Так, в 2008 году сумма расходов по эксплуатации и общехозяйственных расходов составила 1877,6 тыс. руб. (или 13,2% от цеховой себестоимости), за 8 месяцев 2009 г. - 2179,2 тыс. руб. (или 12,8% от цеховой себестоимости). Ожидаемые затраты 2009 г. - 3097,6 тыс. руб. Планируемая на 2010 г. сумма общехозяйственных расходов - 2912,7 тыс. руб.
Учет общехозяйственных (административно-управленческих) расходов ведется на собирательно-распределительном счете 26 "Общехозяйственные расходы" и, согласно Учетной политике организации, на всю выпускаемую продукцию (нити, волокна, услуги по очистке стоков) распределяется в процентном соотношении (Методические аспекты Учетной политики: п. 3.11.7, п. 3.11.8).
Общехозяйственные расходы в 2010 году составят 2912,7 тыс. руб.
Калькуляция
себестоимости очистки сточной жидкости по стадиям
технологического процесса
| N | Показатели | Ед. изм. | Отчетный период | Оценка 2009 г. | 2010 г. | |||
| 2007 г. | 2008 г. | 8 мес. 2009 г. | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1. | Пропущено сточных вод через очистные сооружения, всего, в т.ч. | тыс. м3 | 2304,6 | 2498,7 | 1713,1 | 2611,7 | 2753,2 | |
| от населения | 1,1 | 1,0 | 0,7 | 1,0 | 1,1 | |||
| от бюджетных организаций | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | |||
| от прочих потребителей | 99,8 | 106,6 | 76,0 | 127,0 | 133,2 | |||
| от МУП "Курскводоканал" | 1298,6 | 1334,6 | 842,1 | 1350,0 | 1357,0 | |||
| собственное потребление | 905,1 | 1056,4 | 794,1 | 1133,3 | 1261,5 | |||
| 2. | Пропущено сточных вод через очистные сооружения | тыс. м3 | 2304,6 | 2498,7 | 1713,1 | 2611,7 | 2753,2 | |
| 3. | Численность всех работников основной деятельности на конец года | чел. | 27 | 27 | 26 | 28 | 28 | |
| 4. | Численность работников очистных сооружений на конец года | чел. | 49 | 49 | 47 | 51 | 51 | |
| Полная себестоимость | ||||||||
| 5. | Расходы на перекачку сточной жидкости | тыс. руб. | 3079,2 | 3785,8 | 2287,0 | 3587,7 | 3926,7 | |
| 5.1. | Электроэнергия | тыс. руб. | 1417,7 | 1530,9 | 722,0 | 1138,1 | 1359,9 | |
| 5.2. | Амортизация зданий, прочего оборудования | тыс. руб. | 10,5 | |||||
| 5.3. | Аренда: | тыс. руб. | 7,5 | 13,5 | 131,6 | 290,5 | 329,6 | |
| 5.3.1. | земли | тыс. руб. | 107,9 | 254,8 | 293,9 | |||
| 5.3.2. | зданий | тыс. руб. | 6,7 | 5,6 | 8,5 | 8,5 | ||
| 5.3.3. | производственного оборудования | тыс. руб. | 7,5 | 6,8 | 18,1 | 27,2 | 27,2 | |
| 5.4. | Ремонт и техническое обслуживание или резерв расходов на оплату всех видов ремонта | тыс. руб. | 470,8 | 828,6 | 532,3 | 784,3 | 752,2 | |
| 5.5. | Затраты на оплату труда | тыс. руб. | 408,2 | 494,4 | 348,6 | 541,2 | 541,2 | |
| 5.6. | Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 106,3 | 126,0 | 88,6 | 144,5 | 144,5 | |
| 5.7. | Цеховые расходы | тыс. руб. | 658,2 | 792,4 | 463,9 | 689,1 | 701,2 | |
| 5.8. | Ремонт кровли на фильтровальных, насосных станциях, зданиях метантенок, воздуходувной станции, ГНС-2 | тыс. руб. | 98,1 | |||||
| 6. | Расходы на очистку сточной жидкости | тыс. руб. | 7991,1 | 9662,5 | 6104,4 | 9529,8 | 14666,8 | |
| 6.1. | Электроэнергия | тыс. руб. | 5028,2 | 4458,0 | 2707,5 | 4311,0 | 5378,2 | |
| 6.2. | Материалы | тыс. руб. | 8,2 | 42,3 | 15,4 | 23,1 | 20,8 | |
| 6.3. | Амортизация зданий, прочего оборудования | тыс. руб. | 31,6 | |||||
| 6.4. | Аренда | тыс. руб. | 17,1 | 290,5 | 589,6 | 897,3 | 897,3 | |
| 6.4.1. | зданий | тыс. руб. | 267,3 | 552,2 | 828,3 | 828,3 | ||
| 6.4.2. | производственного оборудования | тыс. руб. | 17,1 | 23,2 | 37,4 | 69 | 69 | |
| 6.5. | Ремонт и техническое обслуживание или резерв расходов на оплату всех видов ремонта | тыс. руб. | 832,5 | 1520,7 | 1036,8 | 1561,3 | 1497,4 | |
| 6.6. | капитальный ремонт сторонних организаций: | тыс. руб. | 758,1 | 2542,8 | ||||
| 6.6.1. | ремонт турбокомпрессора | |||||||
| 6.6.2. | приобретение и установка механических грабель МГ-Т9 | 763,07 | ||||||
| 6.6.3. | замена насоса на ГНС-2 с 6НФ на СМ-400 | 84,70 | ||||||
| 6.6.4. | замена трубопровода верхней промывки на 4 фильтрах | 1189,45 | ||||||
| 6.6.5. | капитальный ремонт 2 воздуходувок | 505,60 | ||||||
| 6.7. | Затраты на оплату труда | тыс. руб. | 721,8 | 907,4 | 679,0 | 1077,5 | 1077,5 | |
| 6.8. | Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 188,0 | 231,3 | 172,5 | 287,7 | 287,7 | |
| 6.9. | Цеховые расходы | тыс. руб. | 1163,6 | 1454,2 | 903,6 | 1371,9 | 1396,0 | |
| 6.10. | Ремонт кровли на фильтровальной, насосной станциях, зданиях метантенок, воздуходувной станции, ГНС-2 | тыс. руб. | 1569,1 | |||||
| 7. | Расходы на транспортирование и утилизацию сточной жидкости | тыс. руб. | 541,0 | 746,7 | 743,7 | 1340,4 | 1702,9 | |
| 7.1. | Плата в бюджет за негативное воздействие на окружающую среду | тыс. руб. | 56,4 | 84,7 | 76,2 | |||
| 7.2. | Электроэнергия | тыс. руб. | 42,1 | 40,8 | 24,3 | 36,5 | 41,7 | |
| 7.3. | Аренда: | тыс. руб. | 2,9 | 3,9 | 234,6 | 524,90 | 603,0 | |
| 7.3.1. | земли | тыс. руб. | 215,8 | 509,7 | 587,7 | |||
| 7.3.2. | зданий | тыс. руб. | 2,7 | 14,3 | 8,5 | 8,5 | ||
| 7.3.3. | производственного оборудования | тыс. руб. | 2,9 | 1,2 | 4,5 | 6,8 | 6,8 | |
| 7.4. | Ремонт и техническое обслуживание или резерв расходов на оплату всех видов ремонта | тыс. руб. | 142,1 | 259,5 | 159,1 | 252,2 | 241,8 | |
| 7.5. | Затраты на оплату труда | тыс. руб. | 123,2 | 154,8 | 104,2 | 174,0 | 174,0 | |
| 7.6. | Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 32,1 | 39,5 | 26,5 | 46,5 | 46,5 | |
| 7.7. | Цеховые расходы | тыс. руб. | 198,6 | 248,2 | 138,6 | 221,6 | 225,5 | |
| 7.8. | Ремонт кровли на фильтровальной, насосной станциях, зданиях метантенок, воздуходувной станции, ГНС-2 | тыс. руб. | 294,2 | |||||
| 8. | Цеховая себестоимость стоков | тыс. руб. | 11611,2 | 14195,1 | 9135,9 | 14457,9 | 20296,4 | |
| 9. | Общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 98,0 | 1877,6 | 2179,2 | 3097,6 | 2912,7 | |
| 10. | Прочие производственные расходы | тыс. руб. | 17,3 | |||||
| 11. | Всего расходов | тыс. руб. | 11726,5 | 16072,7 | 11315,1 | 17555,5 | 23209,1 | |
| 12. | Доходы от реализации услуги по отведению и очистке сточных вод | тыс. руб. | 14441,5 | 12892,1 | 19934,8 | 25521,8 | ||
| 13. | Рентабельность | % | -10,1 | 13,9 | 13,6 | 10,0 | ||
| 14. | Прибыль, убыток (+, -) | тыс. руб. | -1631,2 | 1577,0 | 2379,3 | 2312,7 | ||
| 15. | Себестоимость единицы | руб./м3 | 5,09 | 6,43 | 6,61 | 6,72 | 8,43 | |
| Тариф на услуги по очистке 1 м3 сточной жидкости (ЭОТ) | руб./м3 | 4,84 | 5,63 | 8,06 | 8,06 | 9,27 |
--------------------------------
<*> В связи с изменением организационно-правовой формы предприятия общехозяйственные расходы по участку нейтрализации и очистки промышленных сточных вод начислялись не весь календарный год. В целом снижение затрат по предприятию в 2007 году объясняется тем, что в период с мая по июнь (период простоя предприятия) сумма услуг по статье общепроизводственные расходы была значительно снижена вследствие их несвоевременного списания.
РАСЧЕТ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ
При планируемой себестоимости на 2010 год на услуги по очистке сточной жидкости в размере 23209,1 тыс. руб. 2312,7 рентабельность составит 10%.
Себестоимость единицы очистки стоков - 8,43 руб. за 1 м куб.
Доход от реализации услуги по отведению и очистке сточных вод: 25521,8 тыс. руб.
Прибыль: 2312,7 тыс. руб.
РАСЧЕТ
ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛИ, ОСТАЮЩЕЙСЯ В РАСПОРЯЖЕНИИ
ООО "КУРСКХИМВОЛОКНО" НА 2010 ГОД
тыс. руб.
| Прибыль, всего: | 2312,7 |
| Налог на прибыль | 462,5 |
| Прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия | 1850,2 |
| Направления: | |
| Фонд потребления | - |
| Фонд накопления | 1850,2 |
РАСЧЕТ
ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛИ НА 2010 ГОД
| Наименование | Объем средств, тыс. руб. |
| 1. Фонд накопления, всего: | 1850,2 |
| в т.ч. за счет: | |
| - собственных источников, в т.ч.: | |
| - амортизации | - |
| - плановой прибыли | 1850,2 |
| 2. Фонд потребления | - |
| 3. Налог на прибыль | 462,5 |
| Итого плановая сумма прибыли | 2312,7 |
| - затраты | 23209,1 |
| - уровень рентабельности | 10,0 |