Приложение к Решению от 28.11.2008 г № 114-4-ОС Программа
Производственная программа ОАО «Курскводресурс» на 2009 год
ПАСПОРТ
производственной программы ОАО "Курскводресурс"
| Наименование Программы | Производственная программа ОАО "Курскводресурс" для расчета тарифа на услугу водоснабжения |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" |
| Заказчик Программы | ОАО "Курскводресурс" |
| Основной разработчик Программы | ОАО "Курскводресурс" |
| Цели и задачи Программы | Обеспечение прогнозируемого объема услуг в сфере водоснабжения в соответствии с требованиями, установленными техническими регламентами, нормативами и имеющимися производственными возможностями |
| Срок реализации Программы | 2009 год |
| Перечень основных мероприятий | Мероприятия по повышению эффективности деятельности предприятия в сфере водоснабжения коммунальной системы: 1. Эксплуатация и текущий ремонт оборудования, водозаборного участка с учетом применения энергосберегающих технологий. 2. Эксплуатация и текущий ремонт сетей водовода с учетом снижения материалоемкости. 3. Контроль качества воды |
| Исполнитель основных мероприятий | ОАО "Курскводресурс" |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем финансирования - 13533,00 тыс. руб. за счет средств, полученных от реализации услуги по установленному тарифу |
| Ожидаемый конечный результат реализации Программы | Обеспечение деятельности предприятия по удовлетворению спроса и предложения на услугу в сфере водоснабжения, повышение уровня обслуживания при оптимальных затратах |
| Контроль за выполнением Программы | Контроль за выполнением Программы ОАО "Курскводресурс" осуществляется департаментом реформирования городского хозяйства города Курска |
Открытое акционерное общество "Курскводресурс" (далее - ОАО "Курскводресурс") действует на основании Устава, утвержденного 22.05.2006.
Юридический и почтовый адрес ОАО "Курскводресурс": 305021, г. Курск, ул. Кавказская, 41.
ОАО "Курскводресурс" арендует имущество Шумаковского водозабора (1-й этап строительства системы водоснабжения) в следующем составе:
- оборудование 4745,5 тыс. руб.;
- водозаборные скважины 7174,0 тыс. руб. (20 ед.);
- насосные станции подземного типа 4410,0 тыс. руб. (20 ед.);
- распределительная сеть 0,4 КВ 2146,7 тыс. руб.;
- распределительная сеть 10 КВ 2593,4;
- сеть водопровода 124,2 тыс. руб.;
- сеть канализации 142,8 тыс. руб.;
- водовод от Шумаковского водозабора 51155,2 тыс. руб.;
до Киевского водозабора
- сборные водоводы 4887,2 тыс. руб.;
- разъединители РЛНД-10 29400,0 тыс. руб.;
- ограждение площадки 1250,000 тыс. руб.;
- ограждение скважин 3586,0 тыс. руб.;
- здание распределительного пункта;
- трансформаторная подстанция (5 ед.);
- насосная площадка;
- подъездная дорога.Производственная база ОАО "Курскводресурс" включает все необходимые основные средства для осуществления производственной деятельности.
Уставом ОАО "Курскводресурс" в соответствии с установленным законодательством Российской Федерации порядком предусмотрены следующие виды деятельности:
- оказание услуг водоснабжения и водоотведения предприятиям, организациям и населению;
- добыча пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого и производственно технического водоснабжения;
- эксплуатация, текущий и капитальный ремонт инженерных систем и сооружений водоснабжения и водоотведения;
- мониторинг подземных вод и др.
Деятельность общества не ограничивается вышеназванными видами, общество занимается другими видами деятельности в соответствии с действующим законодательством.
Существующее положение
Хозяйственно-питьевое водоснабжение г. Курска осуществляется по восьми обособленным системам. Пять из них наиболее крупные.
Строительство Шумаковского водозабора и подача воды от него предусматривается в основном потребителям первой системы водоснабжения - это Центральный округ, Железнодорожный округ, микрорайон "Агромаш". Дефицит воды для этих потребителей в этой зоне составляет 4,8 тыс. куб. м/сут.
Описание технологического процесса
В 2009 г. ОАО "Курскводресурс" предусмотрена эксплуатация 20 артезианских скважин, объектов и питающих линий энергоснабжения к ним, сборных водоводов от скважин, магистрального водовода до резервуаров на площадке Киевского водозабора. Объем воды, который предусматривалось подать от 1-й очереди в существующие сооружения Киевского водозабора, составляет 7,0 тыс. куб. м/сут. Строительство 20 скважин Шумаковского водозабора завершено в запланированном составе сооружений и питающих линий водоснабжения и электроснабжения. Дополнительный объем воды планируется подать потребителям города Курска в 2009 году в Железнодорожный округ на насосную станцию N 1, в Центральный округ на насосные станции NN 2, 9, 10, 11.
Для обеспечения потребителей холодной водой в системе водоснабжения города Курска наряду с имеющимся рельефом местности используются сооружения для многократного подъема и перекачки воды, т.е. насосные станции с регулирующими резервуарами. Вода из резервуаров низшей станции перекачивается в резервуары высшей станции, которая в свою очередь подает воду потребителям. В некоторых случаях в резервуары одной насосной станции подается вода с нескольких водозаборов, и используется для подачи воды потребителям пятикратный подъем.
Вода из скважин Шумаковского водозабора по магистральному водоводу подается в резервуары Киевского водозабора. Насосной станцией второго подъема Киевского водозабора вода перекачивается в резервуары трех насосных станций NN 1, 2, 9, которые в свою очередь, приняв воду еще и других водозаборов, перекачивают воду в резервуары следующих насосных станций по трем направлениям.
Характеристика качества воды
Лабораторный контроль качества питьевой воды из скважин Шумаковского водозабора проводится с октября 2007 года.
Вода исследуется в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 на наличие в ней природных и загрязняющих веществ. По имеющимся результатам анализов вода Шумаковского водозабора относится к гидрокарбонатно-сульфатным кальциево-магниевым водам. В воде содержатся природные вещества. Вещества органического происхождения не обнаружены.
Производственная программа ОАО "Курскводресурс" для расчета тарифов на услуги водоснабжения разработана в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", Методическими рекомендациями по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса, утвержденных приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 N 101.
Обоснование прогнозируемого объема и качества производимой услуги произведено с использованием показателей производственной деятельности ОАО "Курсводресурс", определенных на регулируемый период.
1.Цель производственной программы
Предоставление потребителям качественной и бесперебойной услуги водоснабжения питьевой водой в объемах, соответствующих заключенным договорам на 2009 год. Планируется обеспечить надежную и безаварийную работу систем водоснабжения.
Основные показатели
производственной программы водоснабжения,
включаемые в расчет тарифов на 2009 год
| NN п/п | Показатели | Ед. изм. | Отчетный период (2007 - 2008 гг.) | План по утвержденному тарифу на 2009 год | ||
| план | фактическое выполнение | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | Установленная производственная мощность скважин | т. м3 в сутки | 7,2 | 7,2 | 7,2 | |
| 2 | Фактическая производственная мощность скважин | т. м3 в сутки | 7,0 | 7,0 | 7,0 | |
| 3 | Протяженность сети водовода от скважин до резервуара Киевского водозабора | км | 14,3 | 14,3 | 14,3 | |
| 4 | Поднято воды | т. м3 | 2555 | 2555 | 2555 | |
| 5 | Подано воды в водопроводную сеть | т. м3 | 2555 | 2555 | 2555 | |
| 6 | Потери воды в водопроводных сетях | т. м3 | 121,0 | 121,0 | 121,0 | |
| 7 | Реализация воды | т. м3 | 2434,0 | 2434,0 | 2434,0 | |
| 8 | Численность всех работников основной деятельности на конец года | чел. | 11 | 11 | 11 | |
| 9 | Количество скважин | шт. | 20 | 20 | 20 |
Объем производства услуг определен как сумма объемов реализации воды, потерь. Объем потерь определен в соответствии со сложившимся общероссийским уровнем потерь в размере 4,7%.
2.Финансовые потребности
Для оказания запланированного объема услуг сторонним потребителям организации потребуется 13533,0 тыс. руб.
Финансовые потребности обеспечиваются за счет средств, поступающих от реализации потребителям услуг водоснабжения по установленному тарифу на 2009 год.
В качестве исходной базы для расчета финансовых потребностей принимается себестоимость работ.
Себестоимость представляет собой сумму экономически обоснованных и документально подтвержденных затрат, определяемых соответствующим законодательством, а также принятым технологическим циклом с учетом обеспечения экологической безопасности.
Себестоимость поднятой воды определяется по калькуляционным статьям затрат калькуляций себестоимости. Расчет себестоимости осуществляется на основании основных показателей системы водоснабжения.
Оплата труда
В соответствии с Рекомендациями по нормированию труда работников водопроводно-канализационного хозяйства, утвержденными приказом Госстроя России от 22.03.99 N 66, нормативная численность составит:
Расчет нормативной численности на услуги водопотребления
| Перечень работ, профессий | Норма обслуживания | Объем предприятия | Нормативная численность (единиц) |
| 1. Водопроводная сеть, обходчик водопроводной сети, слесарь АВР, электрогазосварщик | До 15 км 3 человека | 14,3 | 2,9 |
| 2. Водозаборы подземных вод, машинист насосных установок, слесарь КИПиА, слесарь-ремонтник | 16 - 30 скважин 14 - 17 чел. | 20 | 11,3 |
| Итого: | 14,2 |
Явочная численность, исходя из расчета, составляет 14,2 единицы рабочих основного состава.
Списочная численность основных рабочих на услугу водоснабжения с учетом коэффициента планируемых невыходов 1,12 составит:
14,2 единицы x 1,12 = 16 ед.
Нормативная численность составляет 16 единиц.
В соответствии со штатным расписанием на 2008 год численность основного состава рабочих составляет 10,5 единиц от нормативной величины - 65,6%.
Соглашением о внесении изменений и дополнений в Отраслевое тарифное соглашение в жилищно-коммунальном хозяйстве Российской Федерации на 2008 - 2010 годы, зарегистрированным в Федеральной службе по труду и занятости от 4 сентября 2008 г. N 105/08-10, с 1 января 2009 г. утверждена базовая месячная тарифная ставка рабочего первого разряда не ниже 3500 рублей.
Коэффициент особенностей работ для предприятий водопроводно-канализационного хозяйства составляет 1,4.
По статье "Затраты на оплату труда рабочих" определяется фонд заработной платы рабочих, занятых содержанием и текущим ремонтом сооружений и оборудования сетевого хозяйства.
В указанной статье затрат помимо тарифных ставок и должностных окладов учтены доплаты и надбавки.
Фонд оплаты труда основного состава рабочих составит:
| Профессия | К-во ед. | Оклад, руб. | Ночные, 40%, руб. | Премия, 55%, руб. | Итого в месяц, руб. | Всего в год, руб. |
| Слесарь-ремонтник, 4-й разряд | 5 | 6664,0 | 963,5 | 4195,1 | 59113,0 | 709356,0 |
| Слесарь-ремонтник, 5-й разряд | 1 | 7399,0 | 1069,7 | 4657,8 | 13126,5 | 157518,0 |
| Слесарь-ремонтник, 4-й разряд | 0,5 | 3332,0 | - | 1832,6 | 5164,6 | 61975,2 |
| Электромонтер, 5-й разряд | 4 | 6664,0 | 963,5 | 4195,1 | 47290,4 | 567484,8 |
| Итого: | 10,5 | 124694,5 | 1496334,0 |
--------------------------------
<*> 4-й разряд: 3500 руб. x 1,4 x 1,36 = 6664 руб.
5-й разряд: 3500 руб. x 1,4 x 1,51 = 7399 руб., где
1,36, 1,51 - межразрядные коэффициенты, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 ноября 2001 г. N 775 "О повышении тарифной ставки Единой тарифной сетки по оплате труда работников организаций бюджетной сферы".
<**> Ночных на каждого рабочего приходится в месяц 60 часов.
Фонд оплаты труда основного состава рабочих на 2009 год составит 1496,3 тыс. руб.
Отчисления на социальные нужды
1496,3 тыс. руб. x 26,9% = 402,5 тыс. руб.
Электроэнергия
Исходя из установленной мощности насосов на скважинах водозабора, часов работы каждого насоса, рабочих дней в году планируемый расход электроэнергии на подъем воды на 2009 год составит:
| Марка насоса | Мощность насоса, кВт.ч | Кол-во насосов, шт. | Кол-во часов работы в сутки | Общий объем в год, кВт.ч |
| ЭЦВ 8-25-100 | 11 | 4 | 24 | 385440 |
| ЭЦВ 8-25-110 | 11 | 5 | 24 | 481800 |
| ЭЦВ 6-16-110 | 7,5 | 11 | 24 | 722700 |
| Итого: | 20 | 1589940 |
На присоединенные мощности (освещение внутреннее и внешнее территории водозабора, отопление здания РП, бытовые приборы) количество электроэнергии составит 527,2 тыс. кВт.
Общий объем потребленной электроэнергии на 2009 год составит 2135 тыс. кВт.ч.
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 7 апреля 2007 г. N 205 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросу определения объемов продажи электрической энергии по свободным (нерегулируемым) ценам" с 1 января по 30 июня 2009 г. электрическая энергия по регулируемым ценам поставляется от 65% до 70% от объема производства и с 1 июля по 31 декабря 2009 г. от 45% до 50%. В среднем за 2009 год поставка электроэнергии по регулируемым ценам составит 60%, по нерегулируемым - 40%.
Общая сумма затрат на электроэнергию в 2009 году составит:
| Показатели | Ед. изм. | Количество |
| Общий объем электроэнергии, в том числе | тыс. кВт.ч | 2135 |
| - по регулируемым ценам | тыс. кВт.ч | 1275 |
| - по нерегулируемым ценам | тыс. кВт.ч | 860 |
| Регулируемая цена с учетом индекса-дефлятора на 2009 г., 126% (1,26) | руб. | 2,63229 |
| Регулируемая цена с учетом индекса-дефлятора на 2009 г., 126% (1,26) | руб. | 3,25895 |
| Сумма затрат по регулируемым ценам | тыс. руб. | 3356,2 |
| Сумма затрат по нерегулируемым ценам | тыс. руб. | 2802,7 |
| Общая сумма затрат на электроэнергию | тыс. руб. | 6158,9 |
Материальные расходы
Приобретение материалов:
| Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Стоим. единицы, руб. | Общая сумма, руб. |
| Металлопрокат, в т.ч. | 85521,0 | |||
| - труба ДУ-100 | пог. м | 250 | 316,1 | 79025,0 |
| - уголок 32 x 32 | пог. м | 80 | 81,2 | 6496,0 |
| Электрика, в т.ч. | 16192,0 | |||
| - кабель погружной ВПП-10 | пог. м | 300 | 40,0 | 12000,0 |
| - АП 50 | шт. | 2 | 500,0 | 1000,0 |
| - изолента ПВХ | шт. | 60 | 13,0 | 780,0 |
| - ПМЕ-211 | шт. | 6 | 402,0 | 2412,0 |
| Запорная арматура и фасонные части, в т.ч. | 120350,0 | |||
| - задвижка d 100 | шт. | 5 | 2800 | 14000,0 |
| - фланец d 100 | шт. | 20 | 310,0 | 6200,0 |
| - фланец d 80 | шт. | 5 | 260,0 | 1300,0 |
| - обр. клап. d 100 | шт. | 5 | 260,0 | 1300,0 |
| - кран 3-ход. | шт. | 5 | 170,0 | 850,0 |
| - краник вод. 1/2 | шт. | 3 | 100,0 | 300,0 |
| - задвижка d 200 | шт. | 2 | 16700,0 | 33400,0 |
| - задвижка d 300 | шт. | 1 | 63000,0 | 63000,0 |
| Запасные части, в т.ч. | 298120,0 | |||
| - подшипник 318 | шт. | 12 | 610,0 | 7320,0 |
| - подшипник 307 | шт. | 12 | 150,0 | 1800,0 |
| - насос ЭЦВ-6-16-110 | шт. | 17 | 17000 | 289000,0 |
| Химреактивы, в т.ч. | 96758,64 | |||
| - гипохлорит марки А | т | 18 | 5336,0 | 96048,0 |
| - известь хлорная | кг | 84 | 8,46 | 710,64 |
| Содержание транспорта | 186300,0 | |||
| - бензин | л | 7200 | 23,0 | 165600,0 |
| - масло | л | 60 | 45,0 | 2700,0 |
| - автозапчасти | 18000,0 | |||
| Всего: | 803241,64 |
Общая сумма затрат на приобретение материалов на 2009 год составит 803,2 тыс. руб.
Прочие прямые расходы
В сумму затрат по статье "Прочие прямые расходы" включаются расходы, не вошедшие в вышеперечисленные статьи затрат.
Оплата труда прочего персонала:
| Профессия | К-во ед. | Оклад, руб. | Ночные, 40%, руб. | Премия, руб. | Итого в месяц, руб. | Всего в год, руб. |
| Начальник водозабора | 1 | 9000,0 | - | 4950 | 13950,0 | 167400,0 |
| Сторож | 8 | 2900 | 414,3 | 994,3 | 34468,8 | 413625,6 |
| Водитель (4-й разряд) | 1 | 6000 | - | 2700 | 8700,0 | 104400,0 |
| Итого: | 10 | 57118,8 | 685425,6 |
Фонд оплаты труда прочего персонала составит 685,4 тыс. руб.
Отчисления на социальные нужды составят:
685,4 тыс. руб. x 26,9% = 184,4 тыс. руб.
Контроль качества воды из скважин в соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01:
- микробиологические и органолептические показатели - 20 скв. x 4 раза в год = 80 анализов x 1438,92 руб. = 115,1 тыс. руб.;
- неорганические и органические показатели - 20 скв. x 1 раз в год = 20 анализов x 10912,42 руб. = 218,2 тыс. руб.;
- радиологические показатели - 20 скв. x 1 раз в год = 20 анализов x 1852,56 руб. = 37,1 тыс. руб.
Контроль качества воды из насосов насосных станций:
- микробиологические и органолептические показатели - 2 насоса x 1 раз в нед. = 96 анализов в год x 1438,92 руб. = 138,1 тыс. руб.;
- неорганические и органические показатели - 4 анализа в год x 10912,42 руб. = 43,6 тыс. руб.;
- радиологические показатели - 1 анализ в год x 1852,56 = 1,8 тыс. руб.
Итого с учетом индекса дефлятора: 553,9 тыс. руб. x 1,083 = 600,0 тыс. руб.
Затраты на оформление лицензии - 70,0 тыс. руб.
Водный налог - 2555 тыс. куб. м x 318 руб. = 812,5 тыс. руб.
Земельный налог:
350000 кв. м x 132,62 руб. = 46417000 - кадастровая оценка земли
46417000 x 0,3% (ставка налога) - 139,3 тыс. руб.
Сумма аренды имущества - 1418,3 тыс. руб.;
аренда объектов нежилого фонда - 38,3 тыс. руб.Транспортный налог:
Автомобиль УАЗ 1 ед. x 1520 руб. = 1,5 тыс. руб.
Общеэксплуатационные расходы:
- услуги связи - 13,2 тыс. руб.;
- канцтовары - 4,8 тыс. руб.;
- командировочные - 60,0 тыс. руб.
Итого: - 78 тыс. руб.Общая сумма прочих прямых расходов составляет 4027,7 тыс. руб.
Помимо нормативных расходов вторым элементом финансовой потребности на подъем воды является прибыль.
Для эффективной работы ОАО "Курскводресурс" необходима прибыль в сумме 643,6 тыс. руб., что составляет 5% рентабельности.
Полная себестоимость отпуска воды
| Показатели | Ед. изм. | Сумма затрат |
| Поднято воды | тыс. куб. м | 2555,0 |
| Подано воды в сеть | тыс. куб. м | 2555,0 |
| Утечки и неучтенные расходы | тыс. куб. м | 121,0 |
| Утечки и неучтенные расходы | % | 4,7 |
| Реализовано воды | тыс. куб. м | 2434,0 |
| Доходы - всего | тыс. руб. | 13533,0 |
| Расходы - всего, в том числе | тыс. руб. | 12888,6 |
| - оплата труда | тыс. руб. | 1496,3 |
| - отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 402,5 |
| - электроэнергия | тыс. руб. | 6158,9 |
| - материальные расходы | тыс. руб. | 803,2 |
| - прочие прямые расходы | тыс. руб. | 4027,7 |
| Себестоимость 1 куб. м воды | руб. | 5,29 |
| Рентабельность | % | 5 |
| Прибыль | тыс. руб. | 644,4 |
| ЭОТ 1 куб. м воды без учета НДС | руб. | 5,56 |
Анализ экономической обоснованности прибыли
| NN пп | Показатели | Ед. изм. | Проект на 2008 г. | % от чистой прибыли |
| 1. | Фонд развития производства | тыс. руб. | 318,3 | 65% |
| в том числе кап. вложения | тыс. руб. | 318,3 | 65% | |
| 2. | Резервный фонд | тыс. руб. | 24,5 | 5% |
| 3. | Фонд потребления | тыс. руб. | 73,4 | 15% |
| 4. | На выплату дивидендов | тыс. руб. | 73,5 | 15% |
| 5. | Чистая прибыль | тыс. руб. | 489,7 | |
| 6. | Налоги, сборы, платежи | тыс. руб. | 154,7 | |
| в том числе налог на прибыль | тыс. руб. | 154,7 | ||
| Балансовая прибыль - всего | тыс. руб. | 644,4 |
3.План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации
Производственная программа на 2009 год предусматривает проведение следующих мероприятий:
1.Эксплуатация и текущий ремонт оборудования, водозаборного участка с учетом применения энергосберегающих технологий.
2.Эксплуатация и текущий ремонт сетей водовода с учетом снижения материалоемкости.
3.Контроль качества воды.
Наименование мероприятия Сумма, Источник Ожидаемый эффект
тыс. финансирования
руб.
1. Замена участка трубопровода 15,01 Доходы от Обеспечение
предоставления надежности работы
услуг систем
потребителям водоснабжения
2. Замена кабеля погружного 3,28
ВПП-10, L = 50 м
3. Замена запорной арматуры и 103,6
фасонных
4. Контроль качества воды из 370,4
скважин:
- микробиологические и
органолептические
показатели - 4 раза в год
(80 анализов);
- неорганические и
органические показатели -
1 раз в год (20 анализов);
- радиологические 183,5
показатели - 1 раз в год
(20 анализов)
5. Контроль качества воды из
насосных станций:
- микробиологические и
органолептические
показатели (96 анализов)4.Срок реализации производственной программы: 2009 год.